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一周主流机构观点汇总(12月14日)

国泰君安:节后市场一跌两涨,延续节前反弹行情创新高,市场人气在意外中带有兴奋,资金在放量中转换热点,沪综指连续两天站稳年线上方,后市大盘有望继续发挥做多热情,但需要关注亚太股市大幅波动的扰动因素。

中金公司:我们认为,如果沪指向上攻击2900 点,需要两市成交总量进一步放大至2500~3000 亿元,否则难度较大。反弹的可持续性很大程度也取决于后市的领先板块。我们认为大盘蓝筹股启动的可能性较小,因此后续领涨板块将在前期超跌的中小盘股或今年以来市场核心热点的中盘低估值周期股中产生,如果市场选择前者,则未来指数反弹空间可能十分有限,而如果后者领涨,则市场走势持续性可能更强。我们维持在年度策略报告中提出的对一季度行情较为乐观,而对二到三季度的市场走势更为谨慎的观点。我们并不认同市场主流的前低后高观点,因为我们认为相比现在,1、2个季度后的市场风险实际上可能更大。

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补充一个中金宏观策略

中金公司投资策略周报:A 股
继续看好低估值周期股
分析员:侯振海、王慧、张博
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本周机构观点汇总(1.10)

国泰君安:在今年的股市中,市场风格可能会发生改变,投资上宜引起关注。不过,市场的上涨过多的依赖于地产等权重板块,而地产一直是国家调控的对象,对其走势会有所影响。因此,市场短期内可能还将维持震荡格局,操作上适当控制仓位,以短线为主。

广发证券:继续建议增加低PEG行业的配置(地产、银行、建材、家电、机械)。年度报告中我们建议增加低PEG周期股的配置比例,至今这些行业的表现确实超越了大盘。新年伊始我们重新审视了这一建议,认为PEG还会继续给力!

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本周机构观点汇总(1.4)

国泰君安:宏观:2010 年12 月,中国制造业采购经理人指数(PMI)为53.9%,较上月回落1.3个百分点。受需求影响,PMI 生产指数也下降1 个百分点至57.5%,从而带动PMI 总指数的回落。未来如果需求不振、成品库存继续向上,也存在一定去库存风险。策略:2010年最后一个交易周,市场在下跌后略微收复失地,市场信心有所回复,不过这其中有年末做账的因素。短期内市场可能还需震荡加以稳固。

中金公司:11年度策略——我们判断2011 年上半年A 股走势“前高后低”或者说“先涨后跌”的可能性较大。1 季度经济、政策与资金面的状况相对更有利于与股市上涨,而2季度国内外因素叠加造成的进一步政策收紧预期可能对股市造成不利。我们利用对于自由流通市值的变化加以测算,2011 年上证指数的核心波动区间在2600~3400 之间。 1 季度相对看好的行业板块包括:水泥、机械、煤炭有色、房地产,以及消费板块中的白电、农业以及通讯电子设备等板块。1 季度初,投资品板块的机会要好于非周期类的股票。而2 月份起,一些业绩高增长以及存在高送转题材的中小市值个股又将成为市场热点。

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一周机构观点汇总(12.27)

国泰君安:本周市场的下跌尽管有地缘政治的短期影响,但股市的下跌更多的是由内在的因素所决定。目前国家货币调控还在进行,这些都不可避免会对证券市场有所影响。周五沪市成交金额已回到1000亿元以下,市场抛压有所减轻,后市可能还会有所反复。但市场总体还是处在弱势震荡格局,操作上适当控制仓位,观望为主。

中金公司:此次加息显示了政府对11 月通胀升幅超预期的反应及时。这有助于减轻市场的担忧,即政策反应过慢将不利于管理通胀预期,并可能导致未来调控力度较强。除1 年期之外的其他期限存款利率上调幅度均高于贷款利率上调幅度。表明央行此次加息的重点仍是调高实际利率为负的存款利率。我们认为明年将加息一次,但是未来两个月加息可能性不大。我们对通胀的看法与市场主流观点是基本一致的,而分歧主要体现在政策反应上。我们仍然认为政府将主要依赖数量工具,其他调控工具也将包括利率和汇率。我们仍维持2011 年GDP 增长9.3%的判断不变。

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关于众业达目标价68元的补充说明

众业达调研简报--电气分销领域的“苏宁电器”

推荐逻辑

众业达公司作为电气分销领域的国内龙头,我们非常看好它的 持续增长和盈利改善能力。我们认为公司必将成长为电气分销领域的“苏宁电器”。

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国泰君安新兴技术产业9大金股推荐

 2011年国泰君安新兴技术专题  
        推荐了9大金股
 选股原则:核高基 电控设备 消费电子 设备环保 精细化工 金融信息化 视频监控  项目投产
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12月13日部分机构一周观点汇总

广发证券:

1、宏观与策略主要观点
加息窗口临近,如果近期不加息,明年1季度加息概率更低;再度加息并不意味进入加息周期,调控已到阶段性顶点;负利率与升值预期的持续存在,流动性仍相对宽裕。行业配置建议:建议关注周期性行业的估值修复机会。基于紧缩政策临近阶段性顶点及我们年度策略中对明年经济的相对乐观的判断,前期因货币政策因素估值受压抑的周期性行业将获得估值修复机会,建议提高对相关行业的配置比重。

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本周机构观点汇总(12.6)

国信证券:整体呈现调整,其间或有弹升

调整趋势确立之后,未来一段时间指数将沿趋势运行。12月份是步入调整的第一个月,调整初期,由于市场存在分歧,指数可能会出现反复震荡,但震荡改变不了调整趋势。12月份上证指数的运行限定在3478点压力线与1664-2319点支撑线围绕的区域内,鉴于月度可能的波动幅度,进一步限定在2600-2900点。虽然12月全月呈现调整,但其间有望出现一次弹升行情。止跌的点位将发生在技术支撑位上,2650点可能性最大。时间可能落在12月10日附近。操作策略上,可能出现的弹升其幅度和时间较为有限,弹升热点散乱,更多为个股行情。下跌过程中博取弹升的难度很大,需要踏准节拍。操作上,轻仓者在控制风险的基础上可以适当参与,重仓者则需借机减仓压低风险。

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刚收集到的中金2011年十大小盘金股

节能环保领域的科达机电、智光电气和桑德环境

医药领域的中恒集团、华邦制药、誉衡药业,

大消费领域的绿大地、瑞贝卡和老凤祥

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